МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

Моделирование бизнеса(включая помощь в поиске инвестора и переговорах с потенциальными инвесторами) представляет собой построение финансово-экономической модели функционирования предприятия, которая в цифровом виде отражает основные аспекты деятельности предприятия. Эта модель может быть полезна компании в случаях создания нового предприятия; проведения реконструкции (расширения, реструктуризации) действующего предприятия; прогнозирования деятельности функционирующего предприятия.

При создании нового предприятия или проведении реконструкции действующего, моделирование бизнеса принимает форму бизнес-плана и может быть использовано как инициаторами проекта, так и инвестором, принимающим решение об инвестировании в данный бизнес. Прогнозная модель деятельности предприятия может подаваться на рассмотрение акционерам, которые желают приобрести акции предприятия; покупателям, которые принимают решение по приобретению данного бизнеса; или же руководству компании с целью получения четкой картины развития предприятия в прогнозном периоде.

При написании бизнес-плана для создания нового бизнеса, моделирование включает в себя разработку инвестиционного плана и проектирование операционной деятельности предприятия на период от одного до десяти лет. Инвестиционный план предусматривает расчёт затрат времени и денежных средств по следующим этапам:

- создание и регистрация предприятия;

- строительство нового здания; покупка, аренда, реконструкция существующего;

- подбор, закупка и инсталляция оборудования;

- разработка организационной структуры и подбор персонала;

- первоначальная закупку сырья и материалов.

Проектирование операционной деятельности включает в себя прогнозирование объемов продаж предприятия, формирование отпускных цен на товары и услуги, расчет себестоимости продукции, прямых и переменных затрат, и как результат этих расчетов, моделирование финансовых потоков, возникающих в процессе функционирования предприятия.

Задачи, которые решаются в процессе моделирования бизнеса:

- проработка основных управленческих, финансовых и технических решений проекта;

- определение финансовой эффективности бизнеса;

- оптимизация инвестиционного плана реализации проекта;

- формирование организационной структуры управления;

- определение рисков проекта и формирование системы риск-менеджмента;

- определение оптимального сценария развития предприятия с учетом всех факторов;

- анализ чувствительности проекта к изменениям внешних факторов;

- анализ безубыточности проекта;

- финансовый анализ предприятия и прогнозирование финансовых потоков.

Бизнес планирование для действующего предприятия, которое проводит реконструкцию, будь то расширение или реструктуризация, также включает в себя разработку инвестиционного плана и моделирование дальнейшей операционной деятельности предприятия, как с наложением новых видов деятельности на уже существующие, так и с разделением финансовых потокам по ним.

При прогнозе работы действующего предприятия моделирование сводиться к анализу деятельности предприятия за последние несколько лет, формированию сценария работы предприятия в будущем периоде по таким основным показателям как объемы продаж, цены, себестоимость продукции, административные затраты. И на основе этих расчетов прогнозирование входящих и исходящих денежных потоков, а также прибылей и убытков предприятия.

Заключительным этапом моделирования является анализ эффективности деятельности предприятия вообще, анализ эффективности инвестиций в случае их привлечения, анализ чувствительности проекта к изменению различных факторов, анализ безубыточности. В результате чего руководство компании, инициаторы проекта и его инвесторы будут иметь подробную картину деятельности предприятия, его доходности, окупаемости и других важных параметрах проекта.

Объем данной модели и степень проработки может колебаться от нескольких страниц, содержащих информацию в самом общем виде, до нескольких томов, в которых детально описан весь процесс функционирования бизнеса, объем и форма изложения результирующего документа определяется в каждом конкретном случае.

Аудитория, на которую рассчитаны результаты моделирования бизнеса:

- инициаторы создания нового бизнеса;

- инвесторы;

- руководители предприятий;

- финансовые директора;

- акционеры, или желающие приобрести бизнес.

Составляющие экономической модели предприятия или бизнес-плана:

- резюме проекта (основные параметры, выводы и рекомендации);

- аудит маркетинга (анализ отрасли, внешней и непосредственной среды окружения предприятия);

- описание работы предприятия;

- организационная схема работы предприятия;

- описание технологического цикла;

- инвестиционный план (если предусмотрено);

- операционный план;

- финансовый план;

- выводы и рекомендации.

Предлагаем ознакомиться с порядком работы при моделировании бизнеса.